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Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration Income Fund Class I USD (0P00019COV)

爱尔兰

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类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Putnam Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD0C6311

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 662.86M

概览
简介
历史数据
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0P00019COV历史数据

免费获取Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration Income Fund Class I USD（0P00019COV）基金历史数据，用于Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration Income Fund Class I USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration Income Fund Class I USD（0P00019COV）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration Income Fund Class I USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月26日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年11月25日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.10%
2024年11月22日	10.110	10.110	10.110	10.110	0.00%
2024年11月21日	10.110	10.110	10.110	10.110	0.00%
2024年11月20日	10.110	10.110	10.110	10.110	-0.10%
2024年11月19日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年11月18日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.10%
2024年11月15日	10.110	10.110	10.110	10.110	0.00%
2024年11月14日	10.110	10.110	10.110	10.110	-0.10%
2024年11月13日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.10%
2024年11月12日	10.110	10.110	10.110	10.110	-0.10%
2024年11月8日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年11月7日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年11月6日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年11月5日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年11月4日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年11月1日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年10月31日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年10月30日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%
2024年10月29日	10.120	10.120	10.120	10.120	0.00%

最高: 10.120

最低: 10.110

差价: 0.010

平均: 10.117

涨跌幅: 0.000

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欧元/美元	1.0516	+0.0030	+0.29%
美元/人民币	7.2505	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2559	-0.0018	-0.03%
港币/人民币	0.9317	-0.0000	-0.00%
美元/日元	151.62	-1.48	-0.97%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2607	+0.0039	+0.31%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
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