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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.470 | 23.160 | 22.690 |
股票 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
国债 | 98.530 | 99.080 | 0.550 |
可转债 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
优先股 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.012 | 9.474 |
市净率 | 1.239 | 1.229 |
市销率 | 2.550 | 0.798 |
市现率 | 4.044 | 6.358 |
股息收益率 | - | 4.593 |
5年盈利增长 | - | 14.279 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 89.293 | 84.616 |
现金 | 8.718 | 14.623 |
政府 | 9.196 | 8.704 |
证券化 | 2.505 | 1.831 |
衍生品 | -10.390 | 37.445 |
多头持仓: 1,338
空头持仓: 136
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
US 2 Year Note (CBT) Sept14 | - | 1.77 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 1.61 | - | - | |
Future on 5 Year Treasury Note | - | 1.52 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 1.35 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0.82 | - | - | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% | XS2286041947 | 0.55 | - | - | |
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75% | - | 0.53 | - | - | |
Univision Commmunications Inc. 6.625% | - | 0.53 | - | - | |
Venture Global LNG Inc. 9.5% | - | 0.47 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% | XS2010031214 | 0.47 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD3BNW36 | 4.39B | -2.92 | -8.21 | - | ||
IE00BDZZRN22 | 4.39B | -3.27 | -8.56 | - | ||
IE00BWDPML08 | 4.39B | -2.85 | -8.14 | - | ||
Mercer Global Buy Maint Cred M | 1.84B | 4.83 | -2.28 | 1.65 | ||
IE00BJYLNM44 | 1.84B | 3.01 | -2.71 | - |
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