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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (0P0000Y0JA)

爱尔兰

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305.872 +2.150 +0.71%

13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 394.13M

0P0000Y0JA持仓

有关Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD (0P0000Y0JA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.200	10.200	0.000
股票	89.800	89.800	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.206	14.422
市净率	1.489	2.252
市销率	1.451	1.341
市现率	8.203	9.733
股息收益率	2.536	2.509
5年盈利增长	11.458	9.349

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	22.800	7.072
科技	15.820	14.825
防御性消费品	15.680	8.426
能源	13.740	7.781
金融服务	12.040	20.812
工业	10.750	10.391
医疗保健	4.580	16.315
基础材料	3.380	3.895
周期性消费品	1.220	7.919

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bollore	FR0000039299	9.28	5.83	+0.52%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.52	45,750	-0.44%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	4.92	42.67	-1.07%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.18	-	-
微软	US5949181045	4.08	408.43	-0.51%
Fox Corp B	US35137L2043	3.48	52.39	+0.42%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	3.00	479.59	-0.19%
P&G	US7427181091	2.99	162.89	-4.75%
嘉信理财	US8085131055	2.94	80.34	-1.51%
高知特	US1924461023	2.64	90.70	+1.25%

Heptagon Capital Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	2.9B	32.32	4.98	-
IE00BH4GYB17	1.26B	5.99	2.16	9.63
IE00BDB53K54	945.89M	-0.84	7.20	-
IE00B61H9W66	394.13M	1.38	3.11	8.68

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上证指数	3,348.85	+2.13	+0.06%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,659.75	+39.42	+0.17%
日经225	39,214.50	+50.00	+0.13%
US 30	44,576.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.570	-0.005	0.00%

WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,910.80	+10.10	+0.35%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.633	-0.092	-2.47%
铜	4.6627	+0.0217	+0.47%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	-0.0124	-0.17%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Heptagon Fund plc.	305.872	+2.150	+0.71%