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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.190 | 1.190 | 0.000 |
股票 | 97.430 | 97.430 | 0.000 |
国债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 1.370 | 1.370 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.008 | 13.496 |
市净率 | 1.700 | 1.944 |
市销率 | 1.192 | 1.272 |
市现率 | 8.108 | 8.439 |
股息收益率 | 4.470 | 3.577 |
5年盈利增长 | 7.921 | 8.919 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.220 | 16.920 |
防御性消费品 | 15.880 | 14.931 |
医疗保健 | 14.780 | 11.742 |
能源 | 14.260 | 11.207 |
工业 | 12.190 | 15.048 |
基础材料 | 10.740 | 7.819 |
周期性消费品 | 6.580 | 10.873 |
公用事业 | 3.950 | 3.596 |
通信服务 | 2.760 | 5.556 |
科技 | 0.850 | 3.391 |
房地产 | 0.780 | 2.676 |
多头持仓: 90
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 9.14 | 12,296.0 | -0.87% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 9.11 | 32.70 | -0.12% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 6.52 | 693.40 | +0.29% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 5.06 | 50.44 | -0.39% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 4.36 | 483.00 | +0.09% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.37 | 1,774.50 | -0.20% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 3.04 | 3,520.00 | +0.86% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 3.03 | 2,693.0 | -0.61% | |
力拓集团 | GB0007188757 | 3.01 | 5,655.0 | -0.44% | |
嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 2.37 | 483.95 | +0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 22.22B | 8.64 | 10.02 | 11.88 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 22.22B | 8.58 | 9.86 | 11.70 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 22.22B | 8.58 | 9.63 | 11.59 | ||
IE00BJ023R69 | 22.22B | 6.17 | 8.43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 22.22B | 7.95 | 12.90 | - |
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