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Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulation Shares (0P00013BKC)

爱尔兰

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188.350 +0.220 +0.12%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.72B

0P00013BKC持仓

有关Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.070	22.010	19.940
股票	0.270	0.270	0.000
国债	97.660	97.660	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.879
市净率	0.247	1.848
市销率	0.055	2.328
市现率	1.086	225.146
股息收益率	-	8.105
5年盈利增长	-	13.806

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.608	57.742
衍生品	-0.071	37.841
现金	1.978	27.615
政府	0.213	48.065

主要持仓

多头持仓: 293

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2.12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1.50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1.50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1.50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1.35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1.34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1.29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1.29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1.25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1.19	-	-

Baring International Fund Managers ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BG1TSB49		1.15B	0.73	6.55	4.76

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上证指数	3,348.85	+2.13	+0.06%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,658.75	+38.42	+0.17%
日经225	39,210.00	+45.50	+0.12%
US 30	44,560.5	+15.2	+0.03%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.580	+0.005	+0.00%

WTI原油	70.78	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.85	+0.11	+0.15%
黄金	2,914.92	+14.22	+0.49%
白银	32.843	-0.012	-0.04%
天然气	3.624	-0.101	-2.71%
铜	4.6598	+0.0188	+0.41%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2471	-0.0109	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	490.60	+15.80	+3.33%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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