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Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulation Shares (0P00013BKC)

爱尔兰

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176.390 +0.060 +0.03%

10/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.56B

0P00013BKC持仓

有关Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.590	52.780	47.190
股票	0.750	0.750	0.000
国债	93.660	93.660	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	27.344
市净率	0.247	1.806
市销率	0.055	2.345
市现率	1.086	253.097
股息收益率	-	8.104
5年盈利增长	-	14.512

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.683	57.444
现金	5.345	23.021
政府	0.218	45.501

主要持仓

多头持仓: 588

空头持仓: 298

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	2.50	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.47	10,268.720	+0.03%
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	2.46	-	-
Grifols EUR TLB (Nov'19)	-	1.74	-	-
Nord Anglia EUR TLB (Sep'23)	-	1.71	-	-
Froneri EUR TLB (Jan'20)	-	1.67	-	-
Masmovil EUR TLB2 (Oct'21)	-	1.29	-	-
Stada Gbp Tlf (Jan'20)	-	1.28	-	-
Rodenstock EUR TLB (May'21)	-	1.24	-	-
B&B Hotels Eur Tlb3a (Feb'20)	-	1.23	-	-

Baring International Fund Managers ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BG1TSB49		1.11B	0.62	4.95	3.97

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富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,495.8	-17.0	-0.04%
US 500	5,224.3	+1.6	+0.03%
美元指数期货	105.045	-0.130	-0.12%

WTI原油	78.66	+0.40	+0.51%
伦敦布伦特原油	82.98	+0.19	+0.23%
黄金	2,342.40	-32.60	-1.37%
白银	28.477	-0.029	-0.10%
天然气	2.346	+0.094	+4.17%
铜	4.7613	+0.0988	+2.12%
美国大豆	1,223.25	+5.25	+0.43%

欧元/美元	1.0797	+0.0027	+0.26%
美元/人民币	7.2328	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2387	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9259	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.21	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6609	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2565	+0.0044	+0.36%

阿里巴巴	84.68	+4.64	+5.80%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	112.07	+3.41	+3.13%
京东	33.80	+1.60	+4.97%
亚马逊	186.04	-1.44	-0.77%
Meta Platforms	468.17	-8.04	-1.69%
苹果	186.66	+3.61	+1.97%

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