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Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulation Shares (0P00013BKC)

爱尔兰

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186.120 +0.150 +0.08%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.98B

0P00013BKC持仓

有关Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.070	22.010	19.940
股票	0.270	0.270	0.000
国债	97.660	97.660	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.696
市净率	0.247	1.922
市销率	0.055	2.404
市现率	1.086	238.345
股息收益率	-	7.698
5年盈利增长	-	14.094

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.608	57.472
衍生品	-0.071	37.706
现金	1.978	26.496
政府	0.213	47.954

主要持仓

多头持仓: 293

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2.12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1.50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1.50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1.50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1.35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1.34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1.29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1.29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1.25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1.19	-	-

Baring International Fund Managers ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BG1TSB49		1.14B	8.72	6.48	4.56

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,085.3	-549.9	-1.29%
US 500	5,850.3	-68.0	-1.15%
美元指数期货	109.505	+0.501	+0.46%

WTI原油	76.53	+2.61	+3.53%
伦敦布伦特原油	79.71	+2.79	+3.63%
黄金	2,718.51	+27.71	+1.03%
白银	31.365	+0.350	+1.13%
天然气	3.986	+0.285	+7.70%
铜	4.3007	-0.0088	-0.20%
美国大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

欧元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.3628	+0.0307	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3629	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.91	-0.16	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6151	-0.0050	-0.81%
英镑/美元	1.2214	-0.0094	-0.76%

阿里巴巴	81.08	-2.61	-3.11%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.95	-3.39	-4.17%
京东	33.23	-1.50	-4.31%
亚马逊	219.99	-2.14	-0.96%
Meta Platforms	623.84	+13.12	+2.15%
苹果	236.93	-5.78	-2.38%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Barings European .	186.120	+0.150	+0.08%
	Aesculape IC	255.650	+1.770	+0.70%