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Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged (0P0000YVLK)

爱尔兰

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254.068 -0.650 -0.26%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B4NF1620

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.73B

0P0000YVLK持仓

有关Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000YVLK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.500	25.160	23.660
股票	98.500	98.500	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.564	16.316
市净率	1.096	2.681
市销率	0.815	2.050
市现率	6.428	10.325
股息收益率	2.532	2.731
5年盈利增长	8.915	12.955

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.090	13.942
科技	19.840	19.579
金融服务	12.970	19.195
周期性消费品	11.720	12.703
通信服务	9.080	8.935
房地产	7.470	4.551
基础材料	6.350	9.278
防御性消费品	2.760	8.638
医疗保健	2.160	13.278
能源	1.560	8.730

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 141

空头持仓: 57

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三菱日联金融集团	JP3902900004	5.75	1,825.0	+1.05%
日立公司	JP3788600009	4.98	3,821.0	+1.89%
日本电报电话公司	JP3735400008	4.38	156.0	-0.57%
索尼	JP3435000009	3.88	2,948.0	-0.12%
大和房建	JP3505000004	2.78	4,690.0	+0.77%
信越化学	JP3371200001	2.70	5,649.0	+0.95%
三菱商事	JP3898400001	2.63	2,646.5	+0.02%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	2.61	7,581.0	-0.05%
东京电子	JP3571400005	2.47	22,250.0	+2.16%
Fujikura	JP3811000003	2.43	5,749.0	+2.90%

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B76RRL37	1.73B	18.09	18.69	9.39
IE00B3XFBR64	1.65B	7.75	7.92	7.18
India Equity Fund Class A Euro	1.64B	15.17	11.62	13.42
IE00BJLN9M52	215.51M	12.25	-3.22	-
IE00BJLN9J24	215.51M	12.06	-3.42	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,752.0	-118.4	-0.27%
US 500	5,927.3	-21.4	-0.36%
美元指数期货	107.514	+0.584	+0.55%

WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	74.58	+0.35	+0.47%
黄金	2,710.60	+35.70	+1.33%
白银	31.390	+0.447	+1.44%
天然气	3.401	+0.062	+1.86%
铜	4.0745	-0.0505	-1.22%
美国大豆	976.25	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.28	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2505	-0.0081	-0.64%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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