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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.460 | 1.370 | 0.910 |
股票 | 99.160 | 99.160 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.314 | 14.308 |
市净率 | 1.981 | 2.082 |
市销率 | 1.420 | 1.427 |
市现率 | 9.506 | 9.440 |
股息收益率 | 3.577 | 3.360 |
5年盈利增长 | 11.259 | 10.023 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.410 | 17.887 |
工业 | 17.110 | 16.436 |
医疗保健 | 16.460 | 15.201 |
防御性消费品 | 10.630 | 11.198 |
周期性消费品 | 8.950 | 9.875 |
科技 | 8.120 | 9.297 |
基础材料 | 6.640 | 6.608 |
能源 | 4.790 | 4.591 |
公用事业 | 4.010 | 4.594 |
通信服务 | 3.690 | 5.192 |
房地产 | 1.180 | 1.894 |
多头持仓: 454
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 3.29 | 721.8 | -2.21% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.88 | 631.50 | +2.43% | |
雀巢 | CH0038863350 | 2.29 | 75.96 | -0.73% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 2.09 | 10,062.0 | +0.93% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.07 | 224.700 | +1.86% | |
诺华 | CH0012005267 | 1.97 | 91.56 | +0.63% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 1.95 | 251.10 | +0.76% | |
路易威登 | FR0000121014 | 1.82 | 574.90 | -0.09% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 1.78 | 31.53 | +1.61% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 1.44 | 726.90 | +0.61% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 21.12B | 18.92 | 8.80 | 11.51 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 21.12B | 18.77 | 8.64 | 11.33 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 21.12B | 18.77 | 8.41 | 11.23 | ||
IE00BD0NCM55 | 23.87B | 15.49 | 10.55 | - | ||
IE00BJ023R69 | 23.87B | 12.75 | 6.58 | - |
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