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Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc (0P0000L2Z3)

爱尔兰

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7.275 -0.100 -1.41%

13/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Montanaro Asset Management Limited

ISIN: IE00B411W698

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 380.09M

0P0000L2Z3持仓

有关Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc (0P0000L2Z3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Montanaro European Smaller Companies Fund EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.030	2.030	0.000
股票	97.970	97.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.184	14.819
市净率	3.556	2.037
市销率	2.682	1.172
市现率	16.816	9.487
股息收益率	2.082	2.669
5年盈利增长	9.012	12.884

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.140	25.026
科技	14.620	19.030
周期性消费品	12.470	14.257
医疗保健	11.780	12.179
基础材料	9.640	6.896
防御性消费品	8.030	5.214
金融服务	7.990	11.156
通信服务	5.990	5.446
房地产	4.340	4.240

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Games Workshop	GB0003718474	3.91	13,230.0	-1.64%
Reply SpA	IT0005282865	3.58	146.20	-1.28%
VZ Holding AG	CH0528751586	3.56	150.40	-0.79%
Cranswick Plc	GB0002318888	3.31	4,720.0	-0.21%
Diploma Plc	GB0001826634	3.29	4,084.00	-1.87%
AAK	SE0011337708	3.27	301.4	-1.82%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.14	324.00	+0.65%
IMCD NV	NL0010801007	3.01	134.20	-1.11%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.00	86.850	+0.58%
Rational AG	DE0007010803	2.93	828.00	0.00%

Montanaro Asset Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Montanaro UK Income Fund EUR Unhedg		498.6M	7.35	-5.04	5.21
	IE00BYWFFB63		167.26M	0.52	-10.03	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,053.00	-137.40	-0.35%
US 30	42,359.3	+65.5	+0.15%
US 500	5,849.9	+13.9	+0.24%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.22	-0.08	-0.10%
伦敦布伦特原油	80.90	+1.14	+1.43%
黄金	2,685.80	+7.20	+0.27%
白银	30.328	+0.019	+0.06%
天然气	3.939	+0.009	+0.23%
铜	4.3285	+0.0020	+0.05%
美国大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

欧元/美元	1.0252	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3307	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.3414	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9416	0.0000	0.00%
美元/日元	157.40	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6188	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2218	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	80.54	+0.01	+0.01%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.16	+0.73	+0.94%
京东	33.39	0.29	0.88%
亚马逊	218.46	-0.48	-0.22%
Meta Platforms	608.33	-7.53	-1.22%
苹果	234.41	-2.44	-1.03%

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