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Aryabhata India Fund B Retail USD Accumulation (0P0001QQM0)

爱尔兰

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14.939 -0.100 -0.66%

11/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000ZN8BIX8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 77.76M

0P0001QQM0持仓

有关Aryabhata India Fund B Retail USD Accumulation (0P0001QQM0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aryabhata India Fund B Retail USD Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.710	1.710	0.000
股票	98.290	98.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.913	24.423
市净率	1.853	3.160
市销率	1.107	3.083
市现率	42.319	19.832
股息收益率	1.162	1.038
5年盈利增长	20.747	19.641

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.660	27.629
工业	18.070	11.201
周期性消费品	15.240	15.285
基础材料	12.390	7.267
医疗保健	8.180	8.070
科技	6.990	11.221
公用事业	3.850	3.306
通信服务	3.620	3.839

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.24	1,190.30	-2.90%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.61	1,718.20	-2.72%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.29	11,855.75	-0.65%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.78	380.30	-3.12%
The Federal Bank	INE171A01029	3.67	207.27	-0.22%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.67	446.25	-2.96%
TVS Holdings	INE105A01035	3.62	11,949.95	+0.61%
巴帝电信	INE397D01024	3.56	1,555.65	-0.31%
Jindal Stainless	INE220G01021	3.54	698.10	-0.99%
卡纳拉银行	INE476A01022	3.44	101.50	-2.30%

Abakkus Asset Manager LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE000G3C8AW8	77.76M	29.09	-	-
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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,936.8	-356.3	-0.80%
US 500	5,986.0	-15.4	-0.26%
美元指数期货	105.857	+0.400	+0.38%

WTI原油	67.94	-0.10	-0.15%
伦敦布伦特原油	71.74	-0.09	-0.13%
黄金	2,604.70	-13.00	-0.50%
白银	30.832	+0.219	+0.72%
天然气	2.915	-0.005	-0.17%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

欧元/美元	1.0625	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.2328	+0.0189	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2403	+0.0127	+0.18%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.64	+0.93	+0.60%
澳大利亚元/美元	0.6534	-0.0040	-0.61%
英镑/美元	1.2749	-0.0120	-0.93%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
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