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Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation (0P0001QQLT)

爱尔兰

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15.192 -0.160 -1.07%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000XSYXZZ8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.16M

0P0001QQLT持仓

有关Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation (0P0001QQLT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	103.340	103.340	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.743	24.026
市净率	2.171	3.296
市销率	1.121	2.986
市现率	15.852	20.293
股息收益率	1.156	1.054
5年盈利增长	21.236	19.655

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.320	27.922
工业	17.400	11.332
周期性消费品	13.390	14.947
科技	12.370	11.556
基础材料	11.520	7.253
医疗保健	8.180	8.252
公用事业	3.470	3.215
通信服务	3.350	3.861

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Waaree Energies	INE377N01017	5.78	2,705.20	-0.60%
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.69	1,138.50	+0.72%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.76	1,745.60	+0.25%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.21	11,516.40	+3.36%
The Federal Bank	INE171A01029	3.92	209.37	-0.72%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.88	414.00	-0.73%
印度国家银行	INE062A01020	3.64	816.05	+4.52%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.59	365.45	+2.61%
巴帝电信	INE397D01024	3.46	1,569.30	+2.89%
卡纳拉银行	INE476A01022	3.27	97.01	+2.70%

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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