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Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc (0P0001QDEX)

爱尔兰

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000AZVL3K0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.28B

0P0001QDEX概述

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc (0P0001QDEX) (ISIN: IE000AZVL3K0)基金专题，提供今日Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex Inc (0P0001QDEX) (ISIN: IE000AZVL3K0)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0%

昨收1

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率3.56%

ROEN/A

发行商FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2023年1月17日

总资产4.28B

费用0%

最低投资N/A

市值N/A

种类EUR Money Market - Short Term

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1029	1006	1036	-	-	-
基金回报	2.92%	0.59%	3.62%	-	-	-
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

EUR Money Market - Short Term类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	86.31B	3.48	2.18	0.34
IE00BHTFVZ61	21.55B	2.87	1.81	-
IE0002IAE8G3	711.54M	3.23	-	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24	-	4.18	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024	-	4.18	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024	-	4.18	-	-
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24	-	4.18	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024	-	4.05	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	卖出
技术指标	-	-	中性
总结	卖出	卖出	中性

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日经225	39,055.50	+332.00	+0.86%
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US 500	5,957.5	+26.6	+0.45%
美元指数期货	107.495	+0.144	+0.13%

WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.38	+0.52%
黄金	2,639.61	-5.49	-0.21%
白银	30.133	+0.175	+0.58%
天然气	3.494	+0.555	+18.88%
铜	4.1212	+0.0237	+0.58%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3022	+0.0061	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3022	+0.0116	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.57	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.00	-5.40	-1.27%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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