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Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation (0P0001NMOR)

爱尔兰

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113.795 -0.420 -0.37%

26/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE0007XQ7MJ7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.36M

0P0001NMOR持仓

有关Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation (0P0001NMOR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Omba Global Equity Fund A GBP Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.860	9.440	1.580
股票	92.000	92.000	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.110	0.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.103	17.939
市净率	2.505	2.970
市销率	2.146	2.162
市现率	11.670	12.180
股息收益率	2.100	2.060
5年盈利增长	11.536	11.266

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.480	23.255
医疗保健	14.150	13.839
周期性消费品	10.930	10.529
房地产	10.460	2.833
通信服务	9.480	7.532
金融服务	7.600	15.824
工业	7.440	11.700
公用事业	5.290	2.668
防御性消费品	4.590	7.847
基础材料	3.050	4.267
能源	1.530	3.677

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13.66	473.60	-1.17%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12.10	101.73	+0.28%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8.12	217.65	-0.32%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5.43	24.51	-0.43%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5.42	558.50	+0.50%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.33	3.58	+1.97%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5.10	19.49	+2.52%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4.64	4,720.3	-1.16%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4.38	2,568.5	+0.59%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3.94	14.29	+1.74%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJLPGW00	65.32M	2.70	2.27	-
IE00BJLPGS63	65.32M	4.30	2.59	-
IE000FD98DQ7	34.36M	6.35	-	-
IE000MJV8KJ0	15.61M	4.30	-	-
IE000UT63SQ4	15.61M	4.30	-2.18	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,714.0	-146.3	-0.33%
US 500	5,998.5	-23.1	-0.38%
美元指数期货	106.080	-0.888	-0.83%

WTI原油	68.67	-0.10	-0.15%
伦敦布伦特原油	72.24	-0.08	-0.11%
黄金	2,663.39	+17.09	+0.65%
白银	30.547	-0.285	-0.92%
天然气	3.204	-0.263	-7.59%
铜	4.1463	+0.0278	+0.67%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0561	+0.0076	+0.72%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2466	-0.0111	-0.15%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.14	-1.96	-1.28%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2673	+0.0106	+0.84%

阿里巴巴	86.93	+1.75	+2.05%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.56	+1.05	+1.26%
京东	37.24	+1.92	+5.42%
亚马逊	206.51	-1.35	-0.65%
Meta Platforms	567.97	-5.57	-0.97%
苹果	234.94	-0.12	-0.05%

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