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Aryabhata India Fund A Retail JPY Accumulation (0P0001QQLM)

爱尔兰

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1,467.563 +12.390 +0.85%

02/01 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Aryabhata India Fund

ISIN: IE0007A8K6X3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 85M

0P0001QQLM持仓

有关Aryabhata India Fund A Retail JPY Accumulation (0P0001QQLM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aryabhata India Fund A Retail JPY Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.210	5.210	0.000
股票	94.790	94.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.705	24.201
市净率	2.188	3.383
市销率	1.150	2.977
市现率	16.194	22.106
股息收益率	1.175	1.094
5年盈利增长	21.236	19.322

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.150	28.065
工业	17.000	11.219
周期性消费品	13.540	14.978
基础材料	11.680	7.022
科技	11.520	11.986
医疗保健	8.450	8.436
通信服务	3.480	4.048
公用事业	3.180	2.929

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.47	1,019.20	-0.51%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.64	1,707.10	-0.20%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.26	12,168.05	+1.39%
Waaree Energies	INE377N01017	4.01	2,777.00	+1.29%
The Federal Bank	INE171A01029	3.82	197.86	+0.17%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.60	483.85	+3.40%
印度国家银行	INE062A01020	3.51	776.35	-0.01%
巴帝电信	INE397D01024	3.30	1,588.25	-0.01%
卡纳拉银行	INE476A01022	3.06	98.45	+1.15%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.02	327.75	+0.08%

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日经225	40,156.50	+919.00	+2.34%
US 30	42,682.7	-31.5	-0.07%
US 500	5,970.6	-6.3	-0.11%
美元指数期货	108.090	-0.011	-0.01%

WTI原油	73.45	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	76.27	-0.03	-0.04%
黄金	2,649.41	+2.01	+0.08%
白银	30.585	+0.002	+0.01%
天然气	3.696	-0.016	-0.43%
铜	4.1523	+0.0010	+0.02%
美国大豆	990.88	-5.37	-0.54%

欧元/美元	1.0392	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3280	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3406	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.10	+0.50	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6260	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2530	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	381.60	-27.80	-6.79%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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