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Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection L A (0P00000RRJ)

法兰克福

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12.398 -0.020 -0.19%

08/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0005380518

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 521.87M

0P00000RRJ持仓

有关Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection (0P00000RRJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	103.520	103.520	0.000
其它	0.420	0.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.850	13.101
市净率	1.523	1.915
市销率	1.339	1.702
市现率	6.614	7.571
股息收益率	3.469	3.013
5年盈利增长	13.517	13.892

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.920	22.587
科技	23.130	23.455
周期性消费品	14.280	15.244
通信服务	8.090	10.076
基础材料	7.580	4.839
工业	6.260	6.957
能源	4.650	4.256
防御性消费品	3.280	7.001
医疗保健	3.170	4.050
房地产	2.660	2.381
公用事业	1.980	2.520

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac	IE00B3DJ5M15	18.60	4.520	-1.83%
Redwheel Global Emerging Mkts S EUR Acc	LU1802245560	15.44	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	14.15	34.80	+0.26%
Sands Capital Emerging Markets Growth A EUR Acc	IE00BF21WN20	12.28	13.800	+0.29%
MSCI Emerging Markets Value Net Total Return Future June 24	DE000F02EZY9	11.76	-	-
United States Treasury Bills	-	3.96	-	-
United States Treasury Bills	-	3.84	-	-
台积电	TW0002330008	2.88	1,035.00	-1.43%
Msci Em Ntr (Eur) Jun24	-	2.02	-	-
三星电子	KR7005930003	1.50	50,600	-4.53%

Mediolanum International Funds Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B2NLMV86	5.02B	13.33	-2.39	4.73
IE00B2NLMX01	5.02B	13.40	-2.65	4.37
IE00B2NLMW93	5.02B	15.03	-0.88	5.76
IE0004878413	2.66B	15.83	8.10	9.99
IE0032082988	2.44B	14.48	4.50	6.28

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,873.9	-37.1	-0.08%
US 500	5,978.4	-5.6	-0.09%
美元指数期货	105.890	-0.060	-0.06%

WTI原油	68.76	+0.64	+0.94%
伦敦布伦特原油	72.53	+0.64	+0.89%
黄金	2,613.10	+6.80	+0.26%
白银	31.023	+0.264	+0.86%
天然气	2.881	-0.026	-0.89%
铜	4.1312	-0.0053	-0.13%
美国大豆	1,010.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0624	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2100	-0.0220	-0.30%
美元/离岸人民币	7.2188	-0.0237	-0.33%
港币/人民币	0.9269	-0.0028	-0.30%
美元/日元	154.90	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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