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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 100.700 | 100.700 | 0.000 |
国债 | 7.660 | 7.660 | 0.000 |
其它 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.280 | 13.368 |
市净率 | 1.627 | 1.912 |
市销率 | 1.269 | 1.640 |
市现率 | 6.717 | 7.847 |
股息收益率 | 3.476 | 3.292 |
5年盈利增长 | 11.531 | 13.766 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.530 | 24.137 |
金融服务 | 23.170 | 22.321 |
周期性消费品 | 15.610 | 14.568 |
通信服务 | 8.340 | 9.407 |
工业 | 7.080 | 6.980 |
基础材料 | 6.880 | 5.033 |
能源 | 4.340 | 4.674 |
防御性消费品 | 3.440 | 7.473 |
医疗保健 | 3.090 | 4.014 |
房地产 | 2.400 | 2.575 |
公用事业 | 2.120 | 2.407 |
多头持仓: 103
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac | IE00B3DJ5M15 | 18.15 | 4.437 | +0.26% | |
Redwheel Global Emerging Mkts S EUR Acc | LU1802245560 | 14.94 | - | - | |
Sands Capital Emerging Markets Growth A EUR Acc | IE00BF21WN20 | 11.81 | 12.880 | +0.08% | |
MSCI Emerging Markets Value Net Total Return Future Mar 24 | DE000C59RA49 | 10.74 | - | - | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 10.16 | 34.36 | -0.55% | |
CompAM Cadence Strategic Asia C USD Acc | LU1190404340 | 4.38 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.89 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.77 | - | - | |
台积电 | TW0002330008 | 2.76 | 841.00 | +0.72% | |
三星电子 | KR7005930003 | 1.53 | 78,400 | -0.63% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B2NLMV86 | 5.16B | 4.56 | -4.53 | 4.88 | ||
IE00B2NLMX01 | 5.16B | 4.41 | -4.91 | 4.49 | ||
IE00B2NLMW93 | 5.16B | 6.06 | -2.44 | 6.19 | ||
IE0032082988 | 2.27B | 6.94 | 5.16 | 6.65 | ||
IE0004878413 | 2.26B | 9.85 | 9.18 | 10.55 |
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