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Bandhan Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XV1K)

印度NSE

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37.675 +0.005 +0.01%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J77

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 56.27B

0P0000XV1K持仓

有关IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV1K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	26.700	26.700
国债	73.010	73.010
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	40.527	21.878
公司	32.485	44.133
现金	26.703	28.712

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	9.26	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07334	5.68	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	5.25	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	4.06	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.97	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	3.76	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AH8	2.25	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QQ5	2.16	-	-
08.52 Ts SDL 2026	IN4520150132	2.03	-	-
08.38 RJ Sdl 2028	IN2920180253	1.90	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.81	5.82	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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