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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.550 | 4.260 | 0.710 |
股票 | 26.210 | 26.210 | 0.000 |
国债 | 69.920 | 69.920 | 0.000 |
其它 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.867 | 20.616 |
市净率 | 4.297 | 3.514 |
市销率 | 2.822 | 2.533 |
市现率 | 19.478 | 15.480 |
股息收益率 | 1.069 | 1.288 |
5年盈利增长 | 65.246 | 21.196 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 29.920 | 32.034 |
周期性消费品 | 24.280 | 15.582 |
科技 | 12.640 | 9.234 |
防御性消费品 | 8.260 | 6.842 |
能源 | 7.780 | 7.791 |
工业 | 6.960 | 14.504 |
基础材料 | 3.810 | 7.078 |
医疗保健 | 2.440 | 7.832 |
通信服务 | 2.090 | 5.239 |
公用事业 | 1.820 | 4.381 |
多头持仓: 30
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bandhan Nifty 50 | INF194KA1U07 | 15.26 | 261.00 | +0.74% | |
7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 13.04 | - | - | |
Small Industries Development Bank Of India | INE556F08KK5 | 8.61 | - | - | |
HDFC Bank Limited | INE040A08484 | 8.57 | - | - | |
Power Finance Corporation Ltd. | INE134E08LX5 | 8.57 | - | - | |
Bajaj Finance Limited | INE296A07SF4 | 8.56 | - | - | |
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028 | IN0020170174 | 4.47 | 100.511 | +0.02% | |
India INGOVT 8.33 09-Jul-2026 | IN0020120039 | 4.40 | 102.485 | +0.00% | |
7.1% Govt Stock 2029 | IN0020220011 | 4.31 | - | - | |
India INGOVT 6.79 15-May-2027 | IN0020170026 | 2.90 | 99.520 | +0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Sterling EquityDirectGrowth | 90.19B | 11.56 | 24.74 | 19.03 | ||
IDFC Sterling Equity Regular Growth | 90.19B | 11.04 | 23.39 | 17.82 | ||
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout | 90.19B | 3.61 | 19.28 | 17.35 | ||
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout | 90.19B | 3.13 | 17.99 | 15.90 | ||
IDFC Premier EquityDirectGrowth | 69.8B | 8.76 | 16.88 | 14.56 |
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