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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 72.800 | 73.670 | 0.870 |
国债 | 26.980 | 26.980 | 0.000 |
其它 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
多头持仓: 70
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | INE040A16EN1 | 3.19 | - | - | |
ICICI Bank Ltd. | INE090AD6139 | 3.19 | - | - | |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | INE237A168W6 | 3.18 | - | - | |
05.88 GJ Sdl 2025 | IN1520200321 | 2.87 | - | - | |
05.80 MH Sdl 2025 | IN2220210263 | 2.72 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6652 | 2.00 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16OH8 | 1.60 | - | - | |
08.07 GJ Sdl 2025 | IN1520140097 | 1.50 | - | - | |
08.24 Tn SDL 2025 | IN3120150054 | 1.17 | - | - | |
05.95 Tn SDL 2025 | IN3120200057 | 0.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Banking PSU DebtDir FortnigDiv | 138.88B | 5.04 | 5.19 | 5.07 | ||
IDFC Banking PSU DebtReg FortnigDiv | 138.88B | 4.76 | 4.85 | 4.95 | ||
IDFC Banking & PSU DebtReg A Div | 138.88B | 4.72 | 5.18 | - | ||
IDFC Banking & PSU DebtDir Q Div | 138.88B | 5.27 | 5.64 | 5.03 | ||
IDFC Banking & PSU DebtDir M Div | 138.88B | 4.56 | 5.44 | 5.21 |
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