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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 64.630 | 64.630 | 0.000 |
国债 | 35.210 | 35.210 | 0.000 |
其它 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
多头持仓: 62
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | INE040A16EN1 | 3.72 | - | - | |
ICICI Bank Ltd. | INE090AD6139 | 3.72 | - | - | |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | INE237A168W6 | 3.70 | - | - | |
05.80 MH Sdl 2025 | IN2220210263 | 3.22 | - | - | |
L&T Finance Ltd. | INE498L14BC2 | 2.78 | - | - | |
182 DTB 22082024 | IN002023Y490 | 2.61 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6652 | 2.33 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z455 | 1.97 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16OH8 | 1.87 | - | - | |
08.07 GJ Sdl 2025 | IN1520140097 | 1.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Banking & PSU DebtReg Q Div | 142.08B | 1.39 | 1.56 | 3.70 | ||
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div | 142.08B | 3.00 | 5.15 | 5.70 | ||
IDFC Banking Debt Fund Direct Growt | 142.08B | 3.13 | 5.47 | 7.58 | ||
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div | 142.08B | 3.13 | 5.47 | 5.84 | ||
IDFC Banking Debt Fund Regular Grow | 142.08B | 3.00 | 5.15 | 7.32 |
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