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Bandhan Money Market fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000XV11)

印度NSE

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10.099 0.000 0.00%

09/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01M98

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 143.72B

0P0000XV11持仓

有关IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV11)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	91.110	92.060	0.950
国债	8.670	8.670	0.000
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	41.740	33.322
现金	37.765	35.633
政府	20.276	17.172

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of)	IN002025Y206	5.43	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	2.56	100.175	-0.02%
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1.22	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1.05	-	-
India (Republic of)	IN002025Y222	1.05	-	-
182 Days Tbill (Md 14/05/2026)	-	0.82	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	0.70	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0.69	-	-
182 Days Tbill (Md 30/04/2026)	-	0.69	-	-
India (Republic of)	IN002025Y214	0.52	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157.05B	13.50	13.29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157.05B	6.97	7.80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157.05B	6.68	7.46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157.05B	6.69	7.46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157.05B	6.58	7.35	-

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上证指数	3,909.52	-14.56	-0.37%
富时中国A50指数	15,366.93	-3.04	-0.02%
香港恒生指数	25,434.23	-331.13	-1.29%
日经225	50,707.50	+52.40	+0.10%
US 30	47,544.0	-16.8	-0.04%
US 500	6,835.9	-4.6	-0.07%
美元指数期货	99.197	-0.003	0.00%

WTI原油	58.36	+0.11	+0.19%
伦敦布伦特原油	62.05	-0.07	-0.11%
黄金	4,239.55	+3.35	+0.08%
白银	61.495	+0.655	+1.08%
天然气	4.585	+0.007	+0.15%
铜	5.3468	+0.0168	+0.32%
美国大豆	1,084.25	-3.50	-0.32%

欧元/美元	1.1628	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0636	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.0623	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9078	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.70	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6641	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.3302	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	155.96	-2.17	-1.37%
腾讯控股	602.50	-2.50	-0.41%
百度	123.93	-6.13	-4.71%
京东	29.71	-0.21	-0.70%
亚马逊	227.90	+1.01	+0.45%
Meta Platforms	656.96	-9.84	-1.48%
苹果	277.18	-0.71	-0.26%

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Alexander Forbes .	2.809	-0.016	-0.58%
iShares Floating .	20.03	-0.01	-0.05%
Vanguard Small Ca.	124.23	-0.50	-0.40%
ICBCCS Ruizhi SZS.			%