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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYU)

印度NSE

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12.298 -0.004 -0.03%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1L99

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 136.84B

0P00017AYU持仓

有关IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay (0P00017AYU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.560	3.560
国债	96.150	96.150
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.541	37.595
公司	43.611	54.184
现金	3.563	7.887

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.30	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6.43	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5.99	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.05	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.65	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.79	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1.78	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1.63	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	IDFC Corporate Bo.	12.298	-0.004	-0.03%