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Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOX)

印度NSE

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10.621 +0.002 +0.02%

14/02 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1R51

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 138.22B

0P00017TOX持仓

有关IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.580	6.580
国债	93.110	93.110
其它	0.300	0.300

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.534	35.286
公司	42.581	55.629
现金	6.585	8.767

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17.39	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.88	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6.23	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.74	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	3.78	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	3.40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	1.97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1.90	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1.83	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.81	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	138.22B	0.67	5.88	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	138.22B	0.63	5.78	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	138.22B	0.66	6.10	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	138.22B	0.64	5.66	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	138.22B	0.64	5.81	-

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上证指数	3,356.40	+9.68	+0.29%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,605.25	-15.08	-0.07%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,554.0	+8.7	+0.02%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指数期货	106.735	+0.160	+0.15%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.11	+0.37	+0.50%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2583	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.85	-0.37	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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