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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00017TOY)

印度NSE

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26/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1S76

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 136.84B

0P00017TOY持仓

有关IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.560	3.560
国债	96.150	96.150
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.541	37.595
公司	43.611	54.184
现金	3.563	7.887

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.30	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6.43	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5.99	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.05	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.65	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.79	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1.78	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1.63	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136.84B	13.33	10.73	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	6.43	5.42	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,806.5	-53.8	-0.12%
US 500	6,012.5	-9.1	-0.15%
美元指数期货	106.512	-0.456	-0.43%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.05	-0.07%
黄金	2,675.46	+29.16	+1.10%
白银	31.020	+0.188	+0.61%
天然气	3.354	-0.113	-3.26%
铜	4.1620	+0.0435	+1.06%
美国大豆	988.75	+4.75	+0.48%

欧元/美元	1.0514	+0.0028	+0.27%
美元/人民币	7.2511	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2553	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9318	0.0001	0.00%
美元/日元	151.74	-1.36	-0.89%
澳大利亚元/美元	0.6484	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2596	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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