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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0001839G)

印度NSE

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10.386 +0.010 +0.08%

23/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1S43

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 140.98B

0P0001839G持仓

有关IDFC CBF_Direct Plan_Monthly Dividend Payout (0P0001839G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC CBF_Direct Plan_Monthly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.610	4.610
国债	95.110	95.110
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.552	37.141
公司	43.553	54.720
现金	4.610	7.379

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.02	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9.17	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5.97	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5.70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.04	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.12	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.78	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1.77	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	140.98B	7.45	5.84	-

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,884.1	-22.8	-0.05%
US 500	5,981.2	+7.1	+0.12%
美元指数期货	107.880	+0.073	+0.07%

WTI原油	69.89	+0.65	+0.94%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.57	+0.79%
黄金	2,626.46	-1.74	-0.07%
白银	30.223	+0.034	+0.11%
天然气	3.421	+0.075	+2.24%
铜	4.1015	+0.0165	+0.40%
美国大豆	972.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3008	+0.0025	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3008	-0.0062	-0.08%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2565	+0.0032	+0.25%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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