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Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily Rnvmt of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P000124K2)

印度NSE

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10.873 -0.010 -0.05%

19/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JC5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 134.29B

0P000124K2持仓

有关IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D (0P000124K2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Daily D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	22.060	22.060
国债	77.660	77.660
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.391	45.058
公司	34.242	45.008
现金	16.084	8.759

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.88	101.703	-0.07%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140.98B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,992.2	+650.0	+1.54%
US 500	5,955.3	+88.2	+1.50%
美元指数期货	107.355	-0.797	-0.74%

WTI原油	69.42	-1.16	-1.64%
伦敦布伦特原油	72.86	-0.02	-0.03%
黄金	2,648.00	+39.90	+1.53%
白银	30.180	+0.769	+2.61%
天然气	3.731	+0.147	+4.10%
铜	4.1075	+0.0305	+0.75%
美国大豆	975.25	+12.25	+1.27%

欧元/美元	1.0444	+0.0081	+0.79%
美元/人民币	7.2939	-0.0026	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2940	-0.0140	-0.19%
港币/人民币	0.9390	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.01	-1.41	-0.90%
澳大利亚元/美元	0.6269	+0.0032	+0.52%
英镑/美元	1.2602	+0.0103	+0.83%

阿里巴巴	82.76	-1.56	-1.84%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.93	+0.35	+0.41%
京东	35.74	-0.17	-0.47%
亚马逊	225.31	+2.02	+0.90%
Meta Platforms	596.56	+0.99	+0.17%
苹果	253.49	+3.70	+1.48%

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