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Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M99)

印度NSE

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11.559 +0.003 +0.03%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015M6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 136.46B

0P00012M99持仓

有关IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual (0P00012M99)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	18.710	18.710
国债	81.010	81.010
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.523	44.964
公司	31.488	43.974
现金	18.706	9.416

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.93	101.552	+0.00%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4.29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	6.43	5.42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,838.5	+116.4	+0.26%
US 500	6,016.1	+17.4	+0.29%
美元指数期货	106.172	+0.124	+0.12%

WTI原油	68.64	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.02	-0.03%
黄金	2,663.71	-1.09	-0.04%
白银	30.692	+0.136	+0.45%
天然气	3.255	+0.051	+1.59%
铜	4.1310	-0.0080	-0.19%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2491	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2679	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	IDFC Banking & PS.	11.559	+0.003	+0.03%