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Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterly Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00012OOS)

印度NSE

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10.950 -0.010 -0.05%

19/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K018M0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 134.29B

0P00012OOS持仓

有关IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl (0P00012OOS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Quarterl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	22.060	22.060
国债	77.660	77.660
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.391	45.058
公司	34.242	45.008
现金	16.084	8.759

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.88	101.703	-0.07%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140.98B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,988.8	+646.6	+1.53%
US 500	5,952.1	+85.0	+1.45%
美元指数期货	107.380	-0.772	-0.71%

WTI原油	69.83	-0.75	-1.06%
伦敦布伦特原油	73.24	+0.36	+0.49%
黄金	2,648.94	+40.84	+1.57%
白银	30.177	+0.766	+2.60%
天然气	3.768	+0.184	+5.13%
铜	4.1100	+0.0330	+0.81%
美国大豆	976.25	+13.25	+1.38%

欧元/美元	1.0440	+0.0078	+0.75%
美元/人民币	7.2957	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2955	-0.0124	-0.17%
港币/人民币	0.9390	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.07	-1.37	-0.87%
澳大利亚元/美元	0.6266	+0.0030	+0.48%
英镑/美元	1.2600	+0.0100	+0.80%

阿里巴巴	82.43	-1.88	-2.23%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.70	+0.12	+0.14%
京东	35.78	-0.13	-0.35%
亚马逊	224.91	+1.62	+0.72%
Meta Platforms	598.00	+2.43	+0.41%
苹果	253.18	+3.39	+1.36%

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	IDFC Banking & PS.	10.950	-0.010	-0.05%