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Bandhan Banking & PSU Debt Fund Regular Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Y7XU)

印度NSE

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12.756 +0.002 +0.01%

10/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SO4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 135.07B

0P0000Y7XU持仓

有关IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo (0P0000Y7XU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	17.950	17.950
国债	81.760	81.760
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.701	45.525
公司	35.186	44.893
现金	15.830	8.379

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.47	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.92	101.789	-0.02%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.37	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.66	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.19	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A160Z6	3.10	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2.60	100.329	-0.09%

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Direct Growth	137.96B	8.02	6.00	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	137.96B	14.01	10.31	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	137.96B	14.61	10.92	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	137.96B	7.56	5.60	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	137.96B	7.89	5.92	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,924.2	-3.1	-0.01%
US 500	5,812.4	-14.1	-0.24%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.48	+0.73	+0.96%
伦敦布伦特原油	80.49	+0.73	+0.92%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.317	+0.017	+0.05%
天然气	4.245	+0.256	+6.42%
铜	4.2897	-0.0003	-0.01%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0243	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3620	+0.0294	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9417	+0.0000	+0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2205	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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