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Bandhan Banking & PSU Debt Fund Direct Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Y7XW)

印度NSE

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12.807 -0.001 -0.00%

23/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K016G6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 133.69B

0P0000Y7XW持仓

有关IDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Dividend Payou (0P0000Y7XW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Banking & PSU Debt Fund Direct Dividend Payou 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	21.650	21.650
国债	78.050	78.050
其它	0.300	0.300

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.488	44.371
公司	34.552	45.605
现金	15.664	9.121

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.98	102.006	+0.02%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.42	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.23	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.70	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.72	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2.63	100.329	-0.09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.58	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	2.10	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Direct Growth	138.22B	8.02	6.00	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	138.22B	14.01	10.31	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	138.22B	14.61	10.92	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	138.22B	7.56	5.60	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	138.22B	7.89	5.92	-

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,397.0	-168.3	-0.38%
US 500	6,096.7	-22.0	-0.36%
美元指数期货	107.260	-0.603	-0.56%

WTI原油	74.71	+0.09	+0.12%
伦敦布伦特原油	78.52	+0.23	+0.29%
黄金	2,781.81	+16.81	+0.61%
白银	31.172	+0.330	+1.07%
天然气	4.024	+0.079	+2.00%
铜	4.3148	-0.0137	-0.32%
美国大豆	1,054.75	-10.75	-1.01%

欧元/美元	1.0494	+0.0079	+0.76%
美元/人民币	7.2442	-0.0444	-0.61%
美元/离岸人民币	7.2443	-0.0431	-0.59%
港币/人民币	0.9302	-0.0056	-0.60%
美元/日元	155.87	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6315	+0.0030	+0.48%
英镑/美元	1.2483	+0.0128	+1.04%

阿里巴巴	89.02	+2.92	+3.39%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.52	+3.95	+4.78%
京东	40.62	+1.92	+4.95%
亚马逊	233.39	-2.03	-0.86%
Meta Platforms	646.49	+10.04	+1.58%
苹果	222.86	-0.80	-0.36%

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