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Bandhan Banking & PSU Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT)

印度NSE

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22.577 +0.010 +0.03%

27/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SN6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 142.08B

0P0000Y7XT持仓

有关IDFC Banking Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Banking Debt Fund Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	4.360	4.360
国债	95.380	95.380
其它	0.260	0.260

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.647	45.752
政府	44.122	46.208
现金	2.971	7.514

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	8.34	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	5.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.22	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	5.15	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4.73	100.558	-0.06%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	4.15	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4.01	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	3.94	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	3.49	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08150	3.19	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Banking & PSU DebtReg M Div	142.08B	-0.06	1.62	3.80
IDFC Banking & PSU DebtReg Q Div	142.08B	0.57	1.41	3.71
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div	142.08B	2.16	4.99	5.71
IDFC Banking Debt Fund Direct Growt	142.08B	2.27	5.31	7.59
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div	142.08B	2.27	5.31	5.85

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上证指数	3,109.57	-14.47	-0.46%
富时中国A50指数	12,600.32	-56.70	-0.45%
香港恒生指数	18,821.16	-6.19	-0.03%
日经225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	39,018.0	-51.6	-0.13%
US 500	5,312.4	+7.7	+0.14%
美元指数期货	104.295	-0.343	-0.33%

WTI原油	79.08	+1.36	+1.75%
伦敦布伦特原油	83.22	+0.34	+0.41%
黄金	2,360.55	+26.05	+1.12%
白银	32.252	+1.753	+5.75%
天然气	2.758	-0.015	-0.54%
铜	4.8905	+0.1370	+2.88%
美国大豆	1,241.25	-5.75	-0.46%

欧元/美元	1.0879	+0.0021	+0.19%
美元/人民币	7.2449	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2642	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9276	-0.0001	-0.02%
美元/日元	156.68	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6675	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2796	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	380.20	+2.80	+0.74%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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GLAN	95.37	+4.06	+4.45%