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Bandhan Banking & PSU Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT)

印度NSE

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23.546 0.000 0%

24/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SN6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 134.29B

0P0000Y7XT持仓

有关IDFC Banking Debt Fund Regular Growth (0P0000Y7XT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Banking Debt Fund Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	22.060	22.060
国债	77.660	77.660
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.391	45.058
公司	34.242	45.008
现金	16.084	8.759

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.88	101.725	0.00%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

Bandhan Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	140.98B	7.35	5.77	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140.98B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,291.6	+41.4	+0.10%
US 500	6,040.4	+2.5	+0.04%
美元指数期货	107.890	-0.133	-0.12%

WTI原油	69.52	-0.58	-0.83%
伦敦布伦特原油	72.73	-0.44	-0.60%
黄金	2,654.16	+18.66	+0.71%
白银	30.392	+0.109	+0.36%
天然气	3.303	-0.201	-5.74%
铜	4.1383	+0.0283	+0.69%
美国大豆	987.38	+17.38	+1.79%

欧元/美元	1.0418	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.3025	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.95	+0.55	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6221	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	86.14	+0.62	+0.72%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.28	+0.23	+0.26%
京东	36.15	-0.31	-0.85%
亚马逊	228.19	-0.86	-0.38%
Meta Platforms	604.69	-3.06	-0.50%
苹果	259.33	+1.13	+0.44%

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