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Bandhan Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

印度NSE

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12.779 -0.003 -0.03%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 68.76B

0P00015BZ3持仓

有关IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	88.280	89.630	1.350
国债	12.110	12.110	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.910	15.302
市净率	2.482	2.279
市销率	2.201	2.046
市现率	15.165	14.537
股息收益率	1.597	1.651
5年盈利增长	15.454	16.948

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.200	27.520
基础材料	14.190	11.951
周期性消费品	13.360	9.313
工业	12.120	10.708
能源	8.280	11.273
科技	7.220	6.143
医疗保健	6.060	7.058
防御性消费品	4.360	4.019
通信服务	4.270	4.182
公用事业	4.040	5.329
房地产	1.910	2.597

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 184

空头持仓: 172

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12.73	41.662	+0.02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5.11	37.708	+0.01%
信实工业公司	INE002A01018	3.29	1,270.80	-1.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.44	1,793.15	-1.06%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.82	1,856.65	-3.53%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.75	2,898.70	-3.53%
塔塔汽车	INE155A01022	1.73	779.45	-0.57%
Vedanta	INE205A01025	1.61	451.85	+1.36%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.53	2,437.10	+1.64%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.45	494.00	+0.59%

Bandhan Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.145	+0.097	+0.09%

WTI原油	68.93	+0.21	+0.31%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,662.30	-2.50	-0.09%
白银	30.685	+0.129	+0.42%
天然气	3.289	+0.085	+2.65%
铜	4.1333	-0.0057	-0.14%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2495	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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