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Bandhan Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

印度NSE

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12.882 +0.010 +0.08%

03/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.24B

0P00015BZ3持仓

有关IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	87.280	92.690	5.410
国债	13.110	13.110	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.575	16.346
市净率	2.564	2.399
市销率	2.182	1.980
市现率	14.247	13.616
股息收益率	1.530	1.737
5年盈利增长	66.741	52.556

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.130	27.945
周期性消费品	13.390	9.853
基础材料	13.090	10.586
工业	11.990	10.807
能源	8.680	10.658
医疗保健	6.250	6.950
通信服务	5.380	4.888
防御性消费品	5.370	4.442
科技	4.070	6.726
公用事业	2.950	5.293
房地产	1.700	2.212

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 207

空头持仓: 185

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	13.17	41.961	+0.01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6.62	37.971	+0.01%
信实工业公司	INE002A01018	4.23	1,251.15	+0.75%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.72	1,265.05	-1.98%
Vedanta	INE205A01025	1.66	458.25	+1.89%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.64	464.80	+1.19%
Axis Bank	INE238A01034	1.45	1,084.90	-0.16%
塔塔汽车	INE155A01022	1.42	790.40	+3.31%
08.38 RJ Sdl 2028	IN2920180253	1.39	-	-
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1.36	241.64	+0.22%

Bandhan Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	20.89	21.97	16.96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100.54B	19.69	20.66	15.77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	20.32	21.59	16.73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100.54B	19.13	20.30	15.29
IDFC Arbitrage Regular Growth	75.24B	6.88	6.07	5.78

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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