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ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Institutional Class (0P00002TII)

US Funds

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17.270 -0.110 -0.63%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: ICON Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 119.58M

0P00002TII持仓

有关ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICON Natural Resources Fund Class S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.700	0.730	0.030
股票	99.300	99.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.363	15.132
市净率	1.962	1.933
市销率	1.055	1.355
市现率	7.680	8.103
股息收益率	2.071	2.781
5年盈利增长	12.979	11.795

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	57.140	12.473
能源	21.280	46.829
基础材料	13.600	46.874
公用事业	7.970	6.491

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中通快递	US98980A1051	4.36	18.93	-0.84%
AAR公司	US0003611052	4.09	67.09	+8.65%
西麦斯	US1512908898	3.82	5.690	-0.35%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3.80	32.44	+1.60%
卡朋特科技	US1442851036	3.74	183.85	+1.50%
马斯科	US5745991068	3.74	72.48	+1.09%
阿姆斯特朗工业	US04247X1028	3.60	142.66	+1.19%
Blue Bird	US0953061068	3.49	40.29	+0.02%
新泽西能源	US6460251068	3.47	46.42	+1.66%
National Fuel Gas Co.	US6361801011	3.41	62.27	+1.76%

ICON Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICON Information Technology Fund Cs	80.38M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.46M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.06M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.76M	23.49	4.91	7.98
ICON Equity Income Fund Class A	12.31M	12.82	2.59	6.65

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.01	+0.08	+0.08%

WTI原油	74.29	+0.97	+1.32%
伦敦布伦特原油	77.16	-0.08	-0.10%
黄金	2,692.50	+20.10	+0.75%
白银	31.030	+0.340	+1.11%
天然气	3.710	+0.059	+1.62%
铜	4.3140	+0.0555	+1.30%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3565	+0.0244	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3564	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.16	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2310	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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