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ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Institutional Class (0P00002TII)

US Funds

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19.530 -0.120 -0.61%

07/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: ICON Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 125.45M

0P00002TII持仓

有关ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICON Natural Resources Fund Class S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.700	0.730	0.030
股票	99.300	99.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.363	15.925
市净率	1.962	1.931
市销率	1.055	1.323
市现率	7.680	7.954
股息收益率	2.071	2.984
5年盈利增长	12.979	11.624

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	57.140	12.483
能源	21.280	45.387
基础材料	13.600	47.356
公用事业	7.970	7.406

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中通快递	US98980A1051	4.36	22.77	+0.35%
AAR公司	US0003611052	4.09	62.57	-4.78%
西麦斯	US1512908898	3.82	6.080	+5.74%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3.80	30.25	+0.93%
卡朋特科技	US1442851036	3.74	174.80	-1.85%
马斯科	US5745991068	3.74	80.24	+0.04%
阿姆斯特朗工业	US04247X1028	3.60	152.52	-0.71%
Blue Bird	US0953061068	3.49	41.29	-0.98%
新泽西能源	US6460251068	3.47	46.38	-1.19%
National Fuel Gas Co.	US6361801011	3.41	58.89	-5.59%

ICON Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICON Information Technology Fund Cs	83.61M	15.17	4.79	14.07
ICON Equity Income Fund Class S	33.11M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.7M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	19.03M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	13.95M	10.92	2.20	7.02

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上证指数	3,475.16	+4.50	+0.13%
富时中国A50指数	13,874.65	-155.70	-1.11%
香港恒生指数	20,863.00	-90.34	-0.43%
日经225	39,440.50	+46.50	+0.12%
US 30	43,758.5	+29.2	+0.07%
US 500	5,976.4	+3.3	+0.06%
美元指数期货	104.377	+0.007	+0.01%

WTI原油	71.94	-0.42	-0.58%
伦敦布伦特原油	75.30	-0.33	-0.44%
黄金	2,702.60	-3.20	-0.12%
白银	31.855	0.000	0.00%
天然气	2.697	0.000	0.00%
铜	4.4030	-0.0335	-0.76%
美国大豆	1,018.75	-7.75	-0.75%

欧元/美元	1.0784	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.1473	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1578	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9199	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.87	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6652	-0.0026	-0.39%
英镑/美元	1.2967	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	424.00	-4.40	-1.03%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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