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ICON Equity Income Fund Institutional Class (0P000037D4)

US Funds

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17.260 -0.120 -0.69%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: ICON Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 32.6M

0P000037D4持仓

有关ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICON Equity Income Fund Class S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.180	4.390	2.210
股票	69.250	69.260	0.010
国债	22.400	22.440	0.040
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	5.590	5.590	0.000
其它	0.570	0.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.106	17.717
市净率	2.190	2.816
市销率	1.082	1.936
市现率	8.821	11.511
股息收益率	4.998	1.993
5年盈利增长	9.582	11.965

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.490	15.092
医疗保健	19.540	12.619
工业	13.080	12.493
公用事业	12.750	2.913
防御性消费品	8.040	6.013
基础材料	6.420	3.800
通信服务	5.980	6.771
周期性消费品	5.620	11.699
能源	0.040	4.352
科技	0.040	21.129

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
宜瑞安（Ingredion）	US4571871023	5.56	149.14	+0.23%
ING集团	US4568371037	5.55	15.21	+0.70%
安进	US0311621009	5.46	281.43	+0.51%
洛克希德马丁公司	US5398301094	5.45	525.96	+0.86%
DTE能源公司	US2333311072	5.09	126.67	+0.97%
The Chemours Co.	US1638511089	4.44	21.69	-1.05%
Nexstar Media	US65336K1034	4.14	171.51	+0.72%
礼恩派	US5246601075	3.89	12.68	+1.48%
KeyCorp	US4932671088	3.82	19.64	-0.10%
西联汇款	US9598021098	3.82	11.14	+0.36%

ICON Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	128.82M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	83.48M	15.17	4.79	14.07
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.14M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	20M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	13.77M	10.92	2.20	7.02

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,950.9	+90.6	+0.20%
US 500	6,009.9	-11.7	-0.19%
美元指数期货	106.322	-0.646	-0.60%

WTI原油	68.91	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	72.48	+0.16	+0.22%
黄金	2,664.44	+18.14	+0.69%
白银	30.660	-0.172	-0.56%
天然气	3.258	-0.209	-6.03%
铜	4.1415	+0.0230	+0.56%
美国大豆	988.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0538	+0.0052	+0.49%
美元/人民币	7.2473	-0.0047	-0.06%
美元/离岸人民币	7.2575	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.65	-1.45	-0.95%
澳大利亚元/美元	0.6485	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2639	+0.0071	+0.56%

阿里巴巴	87.25	+2.07	+2.43%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	85.18	+1.67	+2.00%
京东	36.99	+1.67	+4.71%
亚马逊	205.84	-2.02	-0.97%
Meta Platforms	568.09	-5.46	-0.95%
苹果	235.27	+0.21	+0.09%

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