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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.480 | 3.580 | 1.100 |
股票 | 97.520 | 97.520 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.078 | 13.549 |
市净率 | 1.517 | 1.972 |
市销率 | 0.826 | 1.655 |
市现率 | 4.935 | 8.240 |
股息收益率 | 3.451 | 3.338 |
5年盈利增长 | 20.856 | 13.819 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.280 | 22.920 |
金融服务 | 16.420 | 21.167 |
周期性消费品 | 15.900 | 14.233 |
工业 | 14.610 | 8.448 |
防御性消费品 | 6.660 | 7.780 |
医疗保健 | 6.590 | 4.639 |
基础材料 | 4.880 | 5.549 |
通信服务 | 3.740 | 7.868 |
房地产 | 2.870 | 2.696 |
能源 | 2.000 | 5.179 |
公用事业 | 1.060 | 2.169 |
多头持仓: 60
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
三星电子 | KR7005930003 | 5.11 | 81,300 | -0.37% | |
Kia Corp | KR7000270009 | 4.52 | 129,000 | -1.90% | |
伊塔屋投资银行 | BRITSAACNPR7 | 4.03 | 9.84 | -0.10% | |
Dr. Reddy’s Labs ADR | US2561352038 | 4.03 | 75.40 | +4.68% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 3.88 | 70.80 | -1.05% | |
台积电 | TW0002330008 | 3.61 | 960.00 | 0.00% | |
瑞昱 | TW0002379005 | 3.47 | 530.00 | 0.00% | |
三星物产 | KR7028260008 | 3.42 | 141,000 | +1.66% | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.41 | - | - | |
联发科 | TW0002454006 | 3.25 | 1,395.00 | -0.71% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICON Natural Resources Fund Class S | 115.56M | 4.03 | 9.14 | 6.81 | ||
ICON Information Technology Fund Cs | 85.4M | 5.51 | 3.44 | 13.73 | ||
ICON Equity Income Fund Class S | 32M | -2.02 | 0.62 | 6.48 | ||
ICON Utilities Fund Class S | 17.11M | -3.71 | 0.08 | 6.69 | ||
ICON Equity Income Fund Class A | 13.43M | -2.10 | 0.37 | 6.21 |
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