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ICICI Prudential Corporate Bond Fund Premium Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000KPO8)

印度NSE

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10.028 -0.050 -0.47%

24/04 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01CL2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 186.13B

0P0000KPO8持仓

有关ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di (0P0000KPO8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.830	21.830	0.000
国债	78.170	78.170	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.116	37.269
公司	31.834	55.277
现金	21.827	7.147
证券化	0.223	0.281

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 141

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	9.57	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	4.64	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4.33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CS2	4.30	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08575	2.99	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	2.89	-	-
Food Corporation Of India	INE861G08035	2.86	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	2.85	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DP1	2.81	-	-
6.76% Govt Stock 2061	IN0020200401	2.79	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.31	6.39	6.64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.21	6.45	7.70
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.13	6.13	6.40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.04	6.18	6.29
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	6.31	6.55	7.96

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上证指数	3,266.24	-20.17	-0.61%
富时中国A50指数	13,298.62	-124.27	-0.93%
香港恒生指数	20,380.64	-320.50	-1.55%
日经225	39,332.00	+449.50	+1.16%
US 30	42,182.2	-50.9	-0.12%
US 500	5,843.4	+10.5	+0.18%
美元指数期货	104.067	-0.124	-0.12%

WTI原油	68.02	+0.81	+1.21%
伦敦布伦特原油	71.53	+0.80	+1.13%
黄金	2,792.50	+11.40	+0.41%
白银	34.288	-0.153	-0.44%
天然气	2.843	-0.016	-0.56%
铜	4.3392	-0.0213	-0.49%
美国大豆	982.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0833	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.1217	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.1339	-0.0090	-0.13%
港币/人民币	0.9165	-0.0010	-0.11%
美元/日元	152.84	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6579	+0.0019	+0.28%
英镑/美元	1.2975	-0.0040	-0.30%

阿里巴巴	99.83	-0.10	-0.10%
腾讯控股	411.00	-7.40	-1.77%
百度	93.59	+0.46	+0.49%
京东	41.14	-0.50	-1.20%
亚马逊	190.83	+2.44	+1.30%
Meta Platforms	593.28	+15.12	+2.62%
苹果	233.67	+0.27	+0.12%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	10.028	-0.050	-0.47%