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ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XY0T)

印度NSE

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15.127 +0.003 +0.02%

09/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019B5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 289.93B

0P0000XY0T持仓

有关ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar (0P0000XY0T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Quar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.430	5.430
国债	94.330	94.330
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.257	55.299
政府	31.072	37.405
现金	5.432	7.104

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10.20	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.23	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.18	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.03	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.84	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.81	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1.79	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1.72	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	8.03	6.69	7.57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.89	6.59	6.28

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,044.5	-590.7	-1.39%
US 500	5,842.9	-75.4	-1.27%
美元指数期货	109.550	+0.546	+0.50%

WTI原油	76.46	+2.54	+3.44%
伦敦布伦特原油	79.58	+2.66	+3.46%
黄金	2,717.84	+27.04	+1.00%
白银	31.312	+0.297	+0.96%
天然气	3.974	+0.273	+7.38%
铜	4.2945	-0.0150	-0.35%
美国大豆	1,024.88	+25.88	+2.59%

欧元/美元	1.0237	-0.0062	-0.60%
美元/人民币	7.3631	+0.0310	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3631	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.89	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6151	-0.0050	-0.81%
英镑/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%

阿里巴巴	81.05	-2.64	-3.16%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.99	-3.35	-4.12%
京东	33.20	-1.52	-4.38%
亚马逊	219.70	-2.43	-1.09%
Meta Platforms	624.47	+13.75	+2.25%
苹果	236.60	-6.10	-2.51%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	15.127	+0.003	+0.02%
	Dynamic Active Gl.	21.56	+0.03	+0.14%