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ICICI Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000Y0I6)

印度NSE

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10.975 0.000 0%

27/09 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V18

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 80.14B

0P0000Y0I6持仓

有关ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000Y0I6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	17.810	17.810
股票	3.580	3.580
国债	78.610	78.610

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	29.274
市净率	2.719	1.666
市销率	2.137	3.477
市现率	-	30.859
股息收益率	17.126	9.024
5年盈利增长	-	7.172

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.266	67.967
现金	14.757	14.309
政府	10.065	15.767
证券化	0.335	2.869

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3.18	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3.17	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	3.05	-	-
Aditya Birla Fashion And Retail Limited	INE647O08081	2.79	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2.60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CY0	2.49	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2.47	-	-
182 DTB 16032023	IN002022Y252	2.44	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2.18	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2.17	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.280	+0.350	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9397	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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	ICICI Prudential .	10.975	0.000	0%