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ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth (0P0000KPO1)

印度NSE

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28.473 -0.000 -0.00%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01CQ1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 289.93B

0P0000KPO1持仓

有关ICICI Prudential Ultra Short Term Growth (0P0000KPO1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Ultra Short Term Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.470	5.470
国债	94.290	94.290
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.039	54.720
政府	31.252	37.141
现金	5.470	7.379

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 166

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10.22	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.98	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.18	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2.16	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.04	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.84	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1.79	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	1.73	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,759.0	-81.3	-0.19%
US 500	5,930.5	-0.4	-0.01%
美元指数期货	107.915	+0.564	+0.53%

WTI原油	69.30	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.39	-0.17	-0.23%
黄金	2,630.99	-14.11	-0.53%
白银	30.122	+0.164	+0.55%
天然气	3.456	+0.044	+1.29%
铜	4.1165	+0.0160	+0.39%
美国大豆	976.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/人民币	7.3104	+0.0143	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3101	+0.0195	+0.27%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.84	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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