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ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZ8)

印度NSE

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1,043.100 +3.790 +0.36%

27/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011O5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 171.2B

0P0000XUZ8持仓

有关ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZ8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.020	7.020	0.000
股票	92.980	95.540	2.560

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.818	24.347
市净率	2.840	3.188
市销率	1.997	2.593
市现率	19.121	20.146
股息收益率	1.388	1.114
5年盈利增长	15.496	19.002

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.260	26.042
周期性消费品	20.020	16.034
基础材料	13.970	9.146
工业	8.920	13.052
医疗保健	7.790	8.777
防御性消费品	6.950	5.390
能源	5.220	4.666
科技	5.020	9.126
公用事业	3.540	3.767
通信服务	2.020	3.213
房地产	1.280	2.224

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.39	10,939.90	-1.07%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4.55	1,572.75	-1.71%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.48	1,288.40	-0.95%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.59	1,795.50	-0.93%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3.38	5,451.45	+0.03%
SBI Cards	INE018E01016	2.80	713.10	+1.08%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	2.78	173.85	+2.10%
Eicher Motors	INE066A01021	2.49	4,805.05	-2.29%
信实工业公司	INE002A01018	2.35	1,273.00	-1.56%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.27	1,858.40	-3.43%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605.45B	13.45	13.00	12.14

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,006.2	+7.5	+0.12%
美元指数期货	106.340	+0.292	+0.28%

WTI原油	68.57	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.18	-0.12	-0.17%
黄金	2,669.50	+4.70	+0.18%
白银	30.457	-0.099	-0.32%
天然气	3.228	+0.024	+0.75%
铜	4.1303	-0.0087	-0.21%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0534	-0.0030	-0.28%
美元/人民币	7.2512	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0126	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.90	+0.80	+0.53%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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