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ICICI Prudential Short Term Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00005UOD)

印度NSE

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12.104 -0.001 -0.01%

24/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WL0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 199.92B

0P00005UOD持仓

有关ICICI Prudential Short Term Dividend Payout (0P00005UOD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Short Term Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.030	13.030
国债	86.730	86.730
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.772	47.244
政府	35.897	36.292
现金	10.088	12.429

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.29	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.35	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.85	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.75	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.50	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.50	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39

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富时中国A50指数	13,592.16	-49.86	-0.37%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,231.8	-18.4	-0.04%
US 500	6,040.0	+2.1	+0.03%
美元指数期货	107.940	-0.083	-0.08%

WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	73.28	+0.11	+0.15%
黄金	2,640.41	+4.91	+0.19%
白银	30.240	-0.043	-0.14%
天然气	3.394	-0.110	-3.14%
铜	4.0950	-0.0075	-0.18%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3091	+0.0116	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.39	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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