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ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ)

印度NSE

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62.437 -0.010 -0.01%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013N3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 199.92B

0P0000XUYZ持仓

有关ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt (0P0000XUYZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.030	13.030
国债	86.730	86.730
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.772	47.244
政府	35.897	36.292
现金	10.088	12.429

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.29	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.35	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.85	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.75	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.50	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.50	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,764.9	-75.4	-0.18%
US 500	5,951.6	+20.7	+0.35%
美元指数期货	107.910	+0.559	+0.52%

WTI原油	69.06	-0.40	-0.58%
伦敦布伦特原油	72.06	-0.50	-0.69%
黄金	2,628.81	-16.29	-0.62%
白银	30.247	+0.289	+0.96%
天然气	3.340	-0.072	-2.11%
铜	4.0857	-0.0148	-0.36%
美国大豆	971.25	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/人民币	7.3072	+0.0111	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3075	+0.0169	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6246	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2517	-0.0052	-0.41%

阿里巴巴	84.56	+2.28	+2.77%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.14	+2.34	+2.73%
京东	36.18	+0.54	+1.52%
亚马逊	226.22	+1.30	+0.58%
Meta Platforms	598.63	+13.38	+2.29%
苹果	254.41	-0.08	-0.03%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	62.437	-0.010	-0.01%