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ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ)

印度NSE

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62.028 +0.010 +0.01%

13/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013N3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 199.22B

0P0000XUYZ持仓

有关ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt (0P0000XUYZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	11.160	11.160
国债	88.600	88.600
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.971	47.931
政府	36.699	37.337
现金	5.088	11.128

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 149

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	10.14	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	7.78	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.61	-	-
07.06 Goi 2028	IN0020230010	3.24	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.86	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.78	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.51	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.02	6.74	7.91

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,404.00	-419.45	-2.12%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,923.5	-34.7	-0.08%
US 500	5,978.7	-6.7	-0.11%
美元指数期货	106.609	+0.230	+0.22%

WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
伦敦布伦特原油	71.85	-0.43	-0.59%
黄金	2,559.40	-27.10	-1.05%
白银	29.948	-0.715	-2.33%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0213	-0.0489	-1.20%
美国大豆	1,011.25	+4.75	+0.47%

欧元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2403	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2502	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9305	+0.0020	+0.22%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6464	-0.0022	-0.33%
英镑/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ICICI Prudential .	62.028	+0.010	+0.01%
RT VIF Versicheru.	244.650	+0.220	+0.09%
Harel Selected Bi.	3,677.810	-6.710	-0.18%
American Century .	28.06	+0.01	+0.04%
AB FCP II Emerg.	7,141.000	+49.000	+0.69%
Pareturn GVC Gaes.	184.093	-0.980	-0.53%
SAMSUNG KODEX AI .	9,245	+300	+3.35%