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ICICI Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)

印度NSE

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439.453 +0.610 +0.14%

04/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P57

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 88.22B

0P0000XUXS持仓

有关ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.910	7.910
国债	91.740	91.740
其它	0.350	0.350

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.831	38.673
公司	41.400	44.286
现金	5.420	12.399

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	39.81	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.14	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.83	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.26	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1.70	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08052	1.41	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1.19	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.14	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	1.14	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.31	6.39	6.64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.21	6.45	7.70
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.13	6.13	6.40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.04	6.18	6.29
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	6.31	6.55	7.96

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,294.0	+499.4	+1.19%
US 500	5,792.4	+79.7	+1.40%
美元指数期货	103.344	-0.446	-0.43%

WTI原油	72.09	+0.62	+0.87%
伦敦布伦特原油	75.58	+0.50	+0.67%
黄金	2,753.60	+7.40	+0.27%
白银	32.805	+0.196	+0.60%
天然气	2.679	-0.102	-3.67%
铜	4.4642	+0.0327	+0.74%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1026	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.60	-0.52	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ICICI Prudential .	439.453	+0.610	+0.14%
Momentum Money Ma.	1.000	0.000	0%
DPAM L - Bonds EU.	153.670	+0.050	+0.03%
India INGOVT 6.68.	99.317	+0.155	+0.16%
Franklin Mutual B.	17.17	+0.03	+0.18%
MFS Meridian Fund.	11.720	-0.000	0.00%
Sparinvest INDEX .	173.180	-1.130	-0.65%