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ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYS)

印度NSE

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68.629 +0.260 +0.38%

18/10 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y80

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 71.84B

0P0000XUYS持仓

有关ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P (0P0000XUYS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.070	6.210	6.140
股票	99.940	99.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.799	21.799
市净率	1.994	2.615
市销率	2.432	2.642
市现率	46.714	33.394
股息收益率	1.476	1.310
5年盈利增长	19.421	17.732

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.370	28.685
工业	18.880	15.698
基础材料	12.230	11.702
公用事业	10.010	6.090
周期性消费品	9.650	10.653
防御性消费品	8.320	7.618
医疗保健	6.190	9.493
能源	3.290	5.852
房地产	3.180	2.769
通信服务	3.070	3.362
科技	2.810	7.527

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vedanta	INE205A01025	4.23	480.85	+1.84%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.09	4,524.70	+0.13%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.03	4,663.05	+0.84%
塔塔电力公司	INE245A01021	3.96	453.55	+0.74%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.45	472.70	+0.69%
REC	INE020B01018	3.37	546.25	+0.72%
Divis Laboratories	INE361B01024	3.36	6,022.25	-0.91%
印度石油公司	INE242A01010	3.28	165.35	+0.65%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3.26	1,460.30	+0.26%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.25	2,715.90	+1.37%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642.23B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642.23B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642.23B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642.23B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	611.03B	16.52	13.97	12.34

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富时中国A50指数	13,555.42	+394.92	+3.00%
香港恒生指数	20,804.11	+725.01	+3.61%
日经225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指数期货	103.31	-0.34	-0.33%

WTI原油	69.22	-1.45	-2.05%
伦敦布伦特原油	73.06	-1.39	-1.87%
黄金	2,736.40	+28.90	+1.07%
白银	33.925	+2.151	+6.77%
天然气	2.258	-0.089	-3.83%
铜	4.3920	+0.0670	+1.55%
美国大豆	970.00	-18.75	-1.90%

欧元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.1015	-0.0221	-0.28%
美元/离岸人民币	7.1159	-0.0210	-0.28%
港币/人民币	0.9139	-0.0025	0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6706	+0.0010	+0.00%
英镑/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%

阿里巴巴	102.43	+2.36	+2.36%
腾讯控股	430.80	+18.20	+4.41%
百度	94.39	+2.28	+2.48%
京东	39.98	+1.13	+2.91%
亚马逊	188.99	+1.46	+0.78%
Meta Platforms	576.47	-0.46	-0.08%
苹果	235.00	+2.85	+1.23%

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