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ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYJ)

印度NSE

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14.186 -0.001 -0.01%

28/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S88

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.38B

0P0000XUYJ持仓

有关ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	17.880	17.880
股票	23.210	23.210
国债	58.660	58.660
其它	0.260	0.260

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.797	20.616
市净率	3.326	3.514
市销率	2.081	2.533
市现率	16.468	15.480
股息收益率	1.207	1.288
5年盈利增长	15.563	21.196

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.390	32.034
医疗保健	16.670	7.832
周期性消费品	15.310	15.582
防御性消费品	9.070	6.842
通信服务	8.380	5.239
基础材料	5.500	7.078
公用事业	3.610	4.381
工业	3.350	14.504
科技	1.990	9.234
能源	0.720	7.791

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10.64	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.23	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	4.68	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4.63	101.186	-0.08%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.44	101.040	-0.06%
182 DTB 29082024	IN002023Y508	2.63	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.46	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	1.91	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.88	1,685.00	-0.66%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.86	97.219	+0.01%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567.5B	6.20	9.95	11.57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.5B	6.18	13.18	12.83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.5B	6.20	13.18	12.51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.5B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.5B	5.91	7.61	9.78

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3735	+0.0250	+0.57%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	14.186	-0.001	-0.01%