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ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P00005UMY)

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27/11 - 闭盘. INR 货币
类型:  基金
市场:  印度
ISIN:  INF109K01902 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 32.03B
ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Growth 71.816 +0.080 +0.11%

0P00005UMY持仓

 
有关ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Growth (0P00005UMY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 17.620 17.620 0.000
股票 21.460 21.460 0.000
国债 60.650 60.650 0.000
其它 0.270 0.270 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 23.674 21.566
市净率 2.713 3.039
市销率 2.572 2.597
市现率 19.066 18.039
股息收益率 0.989 1.371
5年盈利增长 18.224 17.352

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
金融服务 35.750 30.350
医疗保健 20.050 8.346
周期性消费品 15.150 14.768
基础材料 8.300 7.047
通信服务 5.950 5.236
防御性消费品 5.530 6.905
科技 3.630 10.295
公用事业 3.300 4.061
工业 2.340 13.731

地区配置

  • 亚洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
7.53% Govt Stock 2034 IN0020210137 9.70 - -
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 8.18 - -
  India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 IN0020220037 3.62 101.450 -0.04%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited INE128M08078 2.60 - -
360 One Prime Limited INE248U07FN4 2.34 - -
  印度工业信贷投资银行 INE090A01021 2.15 1,286.35 -1.10%
  Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026 INE528G08345 1.97 97.887 -0.09%
Prestige Estates Projects Limited INE811K07075 1.86 - -
  India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 IN0020220151 1.74 102.463 +0.05%
  HDFC 银行有限公司 INE040A01034 1.70 1,793.15 -1.06%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 636.7B 19.57 17.19 14.12
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 636.7B 18.88 16.39 13.30
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 636.7B 19.95 17.65 14.65
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 636.7B 20.15 17.90 14.99
  ICICI Balanced Adv Dir Div 605.45B 13.16 12.53 11.67
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