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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.620 | 17.620 | 0.000 |
股票 | 21.460 | 21.460 | 0.000 |
国债 | 60.650 | 60.650 | 0.000 |
其它 | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.674 | 21.566 |
市净率 | 2.713 | 3.039 |
市销率 | 2.572 | 2.597 |
市现率 | 19.066 | 18.039 |
股息收益率 | 0.989 | 1.371 |
5年盈利增长 | 18.224 | 17.352 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 35.750 | 30.350 |
医疗保健 | 20.050 | 8.346 |
周期性消费品 | 15.150 | 14.768 |
基础材料 | 8.300 | 7.047 |
通信服务 | 5.950 | 5.236 |
防御性消费品 | 5.530 | 6.905 |
科技 | 3.630 | 10.295 |
公用事业 | 3.300 | 4.061 |
工业 | 2.340 | 13.731 |
多头持仓: 111
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
7.53% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 9.70 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 8.18 | - | - | |
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027 | IN0020220037 | 3.62 | 101.450 | -0.04% | |
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited | INE128M08078 | 2.60 | - | - | |
360 One Prime Limited | INE248U07FN4 | 2.34 | - | - | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 2.15 | 1,286.35 | -1.10% | |
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026 | INE528G08345 | 1.97 | 97.887 | -0.09% | |
Prestige Estates Projects Limited | INE811K07075 | 1.86 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 1.74 | 102.463 | +0.05% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.70 | 1,793.15 | -1.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr | 636.7B | 19.57 | 17.19 | 14.12 | ||
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv | 636.7B | 18.88 | 16.39 | 13.30 | ||
ICICI Prud Focused Bluechip Div | 636.7B | 19.95 | 17.65 | 14.65 | ||
ICICI Prud Focused Bluechip Gr | 636.7B | 20.15 | 17.90 | 14.99 | ||
ICICI Balanced Adv Dir Div | 605.45B | 13.16 | 12.53 | 11.67 |
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