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ICICI Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXV)

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100.960 -0.010    -0.01%
27/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  印度
发行商:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K018C5 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 64.48B
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G 100.960 -0.010 -0.01%

0P0000XUXV历史数据

 
免费获取ICICI Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth（0P0000XUXV）基金历史数据，用于ICICI Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ICICI Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth（0P0000XUXV）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ICICI Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/05/28 - 2024/06/28
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年6月27日 100.960 100.960 100.960 100.960 -0.01%
2024年6月26日 100.968 100.968 100.968 100.968 -0.03%
2024年6月25日 101.001 101.001 101.001 101.001 -0.03%
2024年6月24日 101.031 101.031 101.031 101.031 0.07%
2024年6月21日 100.956 100.956 100.956 100.956 0.06%
2024年6月20日 100.899 100.899 100.899 100.899 -0.01%
2024年6月19日 100.912 100.912 100.912 100.912 0.07%
2024年6月18日 100.838 100.838 100.838 100.838 0.09%
2024年6月17日 100.746 100.746 100.746 100.746 0.00%
2024年6月14日 100.746 100.746 100.746 100.746 0.02%
2024年6月13日 100.725 100.725 100.725 100.725 0.12%
2024年6月12日 100.606 100.606 100.606 100.606 0.03%
2024年6月11日 100.579 100.579 100.579 100.579 0.09%
2024年6月10日 100.488 100.488 100.488 100.488 -0.02%
2024年6月7日 100.504 100.504 100.504 100.504 0.04%
2024年6月6日 100.468 100.468 100.468 100.468 0.11%
2024年6月5日 100.362 100.362 100.362 100.362 0.13%
2024年6月4日 100.232 100.232 100.232 100.232 -0.54%
2024年6月3日 100.773 100.773 100.773 100.773 0.30%
2024年5月31日 100.466 100.466 100.466 100.466 0.11%
2024年5月30日 100.354 100.354 100.354 100.354 0.04%
2024年5月29日 100.318 100.318 100.318 100.318 -0.11%
2024年5月28日 100.425 100.425 100.425 100.425 -0.08%
最高: 101.031 最低: 100.232 差价: 0.799 平均: 100.668 涨跌幅: 0.453
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