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ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI)

印度NSE

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02/01 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 199.02B

0P0000NQXI持仓

有关ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.450	2.450
股票	85.170	85.170
其它	12.380	12.380

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.942	23.682
市净率	3.489	3.560
市销率	2.640	2.469
市现率	20.403	20.564
股息收益率	1.072	1.176
5年盈利增长	17.745	18.774

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.820	27.013
周期性消费品	17.880	14.242
工业	13.570	14.116
科技	13.470	11.144
防御性消费品	7.550	7.307
通信服务	5.840	4.606
基础材料	5.580	9.258
医疗保健	5.440	6.780
能源	5.040	5.950
公用事业	2.500	3.437
房地产	1.310	1.848

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.15	1,759.10	-1.93%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.11	1,933.80	-1.23%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	3.73	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	3.57	3,681.05	-0.87%
巴帝电信	INE397D01024	3.12	1,601.05	-0.54%
Nippon India Banking Etf	-	3.01	-	-
Kotak Banking Etf	-	2.73	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.57	7,433.45	+0.60%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.29	3,196.05	-0.47%
信实工业公司	INE002A01018	2.21	1,259.75	+1.45%

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97
ICICI Prudential Life Maximiser	40.21B	11.32	13.71	9.73

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上证指数	3,210.25	-52.32	-1.60%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,685.75	+62.43	+0.32%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,474.0	+76.3	+0.18%
US 500	5,885.1	+15.5	+0.26%
美元指数期货	108.900	-0.309	-0.28%

WTI原油	73.13	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	75.91	-0.02	-0.03%
黄金	2,670.30	+1.30	+0.05%
白银	30.015	+0.115	+0.38%
天然气	3.545	-0.115	-3.14%
铜	4.0172	-0.0088	-0.22%
美国大豆	993.00	-6.00	-0.60%

欧元/美元	1.0284	+0.0019	+0.19%
美元/人民币	7.3489	+0.0495	+0.68%
美元/离岸人民币	7.3491	+0.0096	+0.13%
港币/人民币	0.9396	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.14	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6210	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2394	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	413.80	-2.20	-0.53%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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