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ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI)

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25/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 215.17B

0P0000NQXI持仓

有关ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.220	1.260	0.040
股票	89.000	89.000	0.000
其它	9.780	9.780	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.618	23.575
市净率	2.618	3.381
市销率	2.942	2.615
市现率	19.171	20.651
股息收益率	0.999	1.128
5年盈利增长	16.765	17.567

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.950	26.509
周期性消费品	16.130	14.363
工业	11.970	13.919
科技	11.410	11.177
防御性消费品	8.270	7.442
基础材料	6.490	9.333
通信服务	6.330	4.535
医疗保健	5.760	6.615
能源	5.340	6.163
公用事业	2.600	3.803
房地产	1.740	1.922

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 185

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.47	1,778.20	-0.41%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.45	1,925.00	+1.87%
巴帝电信	INE397D01024	2.98	1,571.35	-0.47%
拉森特博洛	INE018A01030	2.85	3,701.30	-1.38%
信实工业公司	INE002A01018	2.70	1,290.70	+0.29%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.59	6,654.30	-0.47%
印度联合利华	INE030A01027	2.59	2,481.15	+0.39%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2.56	-	-
Kotak Banking Etf	-	2.48	-	-
印度铝工业有限公司	INE038A01020	2.14	666.65	+1.03%

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87.87B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68.74B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33
ICICI Prudential Life Opportunity	35.94B	17.26	15.10	12.86

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上证指数	3,259.16	-4.60	-0.14%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,143.00	-7.99	-0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,744.4	+7.8	+0.02%
US 500	5,988.9	+1.5	+0.03%
美元指数期货	107.064	+0.294	+0.28%

WTI原油	69.09	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.60	+0.12	+0.17%
黄金	2,644.60	+2.00	+0.08%
白银	30.698	+0.037	+0.12%
天然气	3.448	+0.014	+0.41%
铜	4.1383	-0.0260	-0.62%
美国大豆	984.38	-1.87	-0.19%

欧元/美元	1.0481	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2566	+0.0171	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2675	+0.0204	+0.28%
港币/人民币	0.9325	+0.0023	+0.25%
美元/日元	154.10	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6484	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2549	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	394.00	-1.20	-0.30%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	ICICI Prudential .	53.784	+0.840	+1.58%