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ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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41.459 -0.410 -0.99%

20/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.88B

0P0000NQXG持仓

有关ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.770	3.770
股票	48.870	48.870
国债	41.480	41.480
其它	5.880	5.880

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.273	21.394
市净率	3.420	2.970
市销率	2.711	2.639
市现率	24.275	17.228
股息收益率	1.055	1.456
5年盈利增长	18.200	16.727

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.710	30.795
周期性消费品	15.720	11.864
工业	13.330	8.792
科技	12.570	13.055
防御性消费品	7.580	6.658
通信服务	6.560	4.134
基础材料	5.620	7.160
能源	5.280	8.208
医疗保健	5.250	5.114
公用事业	2.670	4.695
房地产	1.720	1.506

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 219

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.79	1,802.25	+1.74%
7.34% Government Of India 2064	-	3.71	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3.50	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3.47	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3.39	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.71	1,935.70	+0.70%
7.30% Government Of India 2053	-	2.61	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	2.42	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2.12	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	1.90	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	561.5B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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上证指数	3,368.18	+0.11	+0.00%
富时中国A50指数	13,472.78	+179.23	+1.35%
香港恒生指数	19,879.00	+158.30	+0.80%
日经225	39,157.50	+434.00	+1.12%
US 30	43,011.0	+170.7	+0.40%
US 500	5,964.9	+34.0	+0.57%
美元指数期货	107.495	+0.144	+0.13%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.30	+0.41%
黄金	2,642.22	-2.88	-0.11%
白银	30.200	+0.242	+0.81%
天然气	3.505	+0.566	+19.26%
铜	4.1193	+0.0218	+0.53%
美国大豆	975.50	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3042	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3040	+0.0134	+0.18%
港币/人民币	0.9392	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.60	-6.80	-1.59%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	ICICI Prudential .	41.459	-0.410	-0.99%