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ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW)

印度NSE

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49.156 -0.100 -0.21%

10/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 502.9M

0P0000NQWW持仓

有关ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.080	2.080
股票	30.250	30.250
国债	63.990	63.990
其它	3.680	3.680

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.601	20.159
市净率	2.651	2.840
市销率	2.358	2.462
市现率	15.144	15.420
股息收益率	1.350	1.332
5年盈利增长	11.677	18.285

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.590	32.610
周期性消费品	14.880	14.149
科技	13.940	11.299
防御性消费品	8.920	6.650
工业	8.450	12.363
能源	8.050	7.430
基础材料	6.730	7.129
医疗保健	5.420	7.223
通信服务	5.420	5.692
公用事业	1.680	3.888
房地产	0.910	3.117

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Government Of India 2033	-	14.33	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7.40	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	5.89	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	4.43	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.08	1,685.50	-0.12%
7.46% Government Of India 2073	-	2.64	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	2.33	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2.19	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.10	1,661.60	-2.34%
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.07	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	-7.50	11.81	8.90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186.75B	-10.87	11.28	9.29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75.35B	-14.24	13.71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63.93B	-9.05	11.30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43.06B	-7.43	9.74	9.30

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,068.0	+155.7	+0.37%
US 500	5,640.6	+25.9	+0.46%
美元指数期货	103.507	-0.446	-0.43%

WTI原油	66.87	+0.84	+1.27%
伦敦布伦特原油	70.17	+0.89	+1.28%
黄金	2,919.31	+19.91	+0.69%
白银	32.998	+0.468	+1.44%
天然气	4.550	+0.059	+1.31%
铜	4.7640	+0.0975	+2.09%
美国大豆	1,018.13	+5.13	+0.51%

欧元/美元	1.0897	+0.0062	+0.57%
美元/人民币	7.2351	-0.0240	-0.33%
美元/离岸人民币	7.2371	-0.0247	-0.34%
港币/人民币	0.9345	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.71	+0.44	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6289	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2928	+0.0049	+0.38%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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	ICICI Prudential .	49.156	-0.100	-0.21%