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ICICI Prudential Life - Health Flexi Balanced Fund (0P0000NQWX)

印度NSE

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58.951 -0.160 -0.26%

13/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 712.5M

0P0000NQWX持仓

有关ICICI Prudential Life - Health Flexi Balanced Fund (0P0000NQWX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Health Flexi Balanced Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.230	2.270	0.040
股票	49.300	49.300	0.000
国债	42.580	42.580	0.000
其它	5.890	5.890	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.648	20.013
市净率	2.926	2.641
市销率	2.686	2.533
市现率	16.686	14.485
股息收益率	1.119	1.408
5年盈利增长	14.932	15.322

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.870	30.697
周期性消费品	17.560	12.136
科技	14.750	13.860
工业	12.980	8.985
防御性消费品	7.710	6.203
医疗保健	7.350	5.700
通信服务	6.890	4.341
基础材料	5.950	6.993
能源	4.390	7.754
公用事业	1.700	4.275
房地产	0.840	0.807

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Government Of India 2033	-	9.55	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	4.58	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.82	1,706.60	-0.27%
7.10% Government Of India 2034	-	3.57	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	3.57	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	3.38	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	3.11	1,579.85	-0.69%
巴帝电信	INE397D01024	2.06	1,632.50	-0.63%
拉森特博洛	INE018A01030	2.02	3,187.30	-0.20%
7.46% Government Of India 2073	-	1.81	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	-7.50	11.81	8.90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186.75B	-10.87	11.28	9.29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75.35B	-14.24	13.71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63.93B	-9.05	11.30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43.06B	-7.43	9.74	9.30

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ICICI Prudential .	58.951	-0.160	-0.26%
天弘云商宝货币	1.000	0.000	0%
华安媒体互联网混合	3.279	+0.070	+2.02%
Source STOXX 600 .	244.40	+2.95	+1.22%
Threadneedle Lux .	44.872	-0.770	-1.70%
American Funds 20.	25.95	+0.46	+1.80%
Storebrand Offens.	3,000.344	-7.940	-0.26%
Russell Australia.	18.97	-0.01	-0.05%