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ICICI Prudential Life - Bluechip Fund (0P0000NQW3)

印度NSE

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41.492 -0.340 -0.82%

03/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 44.56B

0P0000NQW3持仓

有关ICICI Prudential Life - Bluechip Fund (0P0000NQW3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Bluechip Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.990	2.010	0.020
股票	84.200	84.200	0.000
其它	13.810	13.810	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.301	20.996
市净率	3.401	3.018
市销率	2.323	2.595
市现率	10.883	10.780
股息收益率	1.341	1.356
5年盈利增长	16.913	18.072

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.320	31.535
科技	14.700	11.367
能源	13.630	8.945
周期性消费品	11.310	13.174
工业	9.040	8.670
防御性消费品	8.800	7.665
基础材料	6.470	6.721
通信服务	4.810	3.398
医疗保健	2.910	6.013
公用事业	2.010	4.124

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.95	1,515.65	-1.08%
信实工业公司	INE002A01018	8.83	2,869.20	-2.18%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.96	1,417.05	+0.18%
拉森特博洛	INE018A01030	4.93	3,499.00	-2.79%
Uti Bank Etf	-	4.32	-	-
ITC	INE154A01025	3.10	436.00	-0.68%
Icici Prudential Bank Etf	-	3.06	-	-
Axis Bank	INE238A01034	3.02	1,141.00	-0.77%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.98	6,926.00	+0.63%
巴帝电信	INE397D01024	2.90	1,278.00	-2.00%

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556.24B	2.54	16.59	12.56
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190.28B	2.64	16.00	13.52
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71.42B	9.87	20.35	-
ICICI Prudential Life India Growth	54.31B	3.07	16.32	-
ICICI Prudential Life Maximiser	38.69B	2.22	15.43	11.86

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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